* ST 북 능 (000803): 산하 회사 에서 융자 임대 업 무 를 수행 하고 담보 제공

증권 코드: 000803 증권 약칭: * ST 북 에너지 공고 번호: 2020 - 145

북 청 환 에너지 그룹 주식 유한 공사 가 산하 회사 에 융자 임대 업 무 를 전개 하고 담보 제공 에 관 한 공고

본사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 정보 공개 내용 이 진실 하고 정확 하 며 완전 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 없다 고 보증 합 니 다.

특별 위험 알림:

이번 이사회 에서 논의 한 담보 사항 이 모두 실 현 된 후에 북 청 환 에너지 그룹 주식 유한 공사 (이하 '북 청 환 에너지' 또는 '회사' 로 약칭) 의 누적 대외 담보 잔액 은 총 2200000 만 위안 으로 회사 의 최근 회계 감사 순자 산 의 - 198.61% 를 차지한다.투자 자 들 은 담보 위험 에 충분히 관심 을 가 져 주 십시오.

1. 이번 거래 에 대한 개술

회 사 는 2020 년 9 월 29 일 에 제10 회 이사회 제2 2 차 회 의 를 열 어 5 표 의 동의, 0 표 의 반대, 0 표 의 기권 으로 을 심의 하여 을 통과 시 켰 다.

회사 손 사 제남 10 자 폐기 처리 유한 공사 (이하 "제남 10 자" 로 약칭), 청도 10 자 생물 에너지 유한 공사 (이하 "청도 10 자" 로 약칭), 연대 10 자 친 환경 에너지 유한 공사 (이하 "연 태 10 자" 로 약칭) 는 각각 회사 전자 계열 사 북제 10 자 (산동) 친 환경 에너지 그룹 유한 공사 (이하 "북제" 로 약칭)'10 자') 공동 임차 인과 화하 금융 임대 유한 공사 로 서 애 프 터 융자 임대 업 무 를 실시 하고 융자 액 은 각각 12000 만 위안, 5000 만 위안, 5000 만 위안 을 넘 지 않 으 며 모두 22000 만 위안 을 넘 지 않 으 며 융자 기한 은 8 년 을 초과 하지 않 는 다.지난 10 자, 청도 10 자, 연대 10 자 는 모든 주주 권 저당 담보, 모든 설비 담보, 특허 경영 권 항목 의 모든 유 료 권 저당 보증 보증 을 증신 조치 로 제공 하 였 다.회 사 는 상기 업무 에 연대 책임 보증 담 보 를 제공 할 예정 이다.

이번 거래 는 업 무 를 전개 하기 위 하여 아직 관련 협 의 를 체결 하지 않 았 다.임대 방식, 실제 융자 금액, 실제 임대 기간, 임대료 및 지불 방식, 임대 자산 소속 권 등 구체 적 인 내용 은 실제 업무 수행 시 체결 한 협 의 를 기준 으로 하고 실제 융자 임대 총액 은 이번 주주 가 부여 한 금액 을 초과 하지 않 는 다.이번 담 보 는 관련 거래 가 되 지 않 는 다. 와 의 관련 규정 에 따라 이번 대외 담보 사항 은 회사 2020 년 9 차 임시 주주 총회 에 제출 하고 회사 주주 회 의 를 심의 통과 한 후에 공사 와 관련 회사 이사회 와 경영 진 에 게 관련 계약 서 를 체결 하도록 권한 을 위임 한다.

건.

2. 거래 각 측의 기본 적 인 상황

(1) 융자 임대 거래 상대방 의 기본 상황

회사 명칭: 화하 금융 임대 유한 공사, 법인 대표: 리 청, 등록 자본: 600,000 만 위안, 등록 주소: 운남성 곤명 경제 기술 개발 구 창 홍 로 36 일 개 구 금융 센터 A - 413 실, 기업 유형: 기타 유한 책임 회사, 설립 일자: 2013 년 04 월 28 일, 주요 경영 범위: 융자 임대 업무, 양도 와 양수인 임대 자산, 고정 수익 류 증권 투자 업무, 임차 인의 임대 보증금 을 받 습 니 다.비 은행 주주 3 개 월 (포함) 이상 의 정기 저금 을 받 고 동종 업 체 에 돈 을 빌 리 고 금융 기구 에 돈 을 빌 리 며 해외 대출, 임대 물 매각 및 처리 업무, 경제 상담, 중국 은행 감독 위원회 가 비준 한 기타 업무 (법 에 따라 비준 을 받 아야 하 는 프로젝트 는 관련 부서 의 비준 을 받 아야 경영 활동 을 할 수 있다), 화하 금융 임대 유한 공 사 는 회사 와 관련 관계 가 없다.

(2) 피 담보인 의 기본 상황

1. 제남 10 자

회사 명칭:지난 10 자 폐기 처리 유한 공사, 법인 대표: 간 하 이 난, 등록 자본: 인민폐 2500 만 위안, 등록 주소: 제 양 현 손 겅 진 104 국도 소 두 가 촌 로, 기업 유형: 유한 책임 회사, 설립 일자: 2012 년 8 월 21 일, 경영 범위: 주방 폐기물 (폐기 식용 유지 포함) 의 운송 처리, 폐 유지 의 판매, 자원 재 활용설비, 바 이 오디 젤, 식물 아스팔트, 굵 은 글리세린, 유기질 비료 및 미생물 비료 의 생산, 판매, 친 환경 공학 의 설계 및 시공, 고체 폐기물 의 종합 처리 이용 공정 기술 의 개발 서비스, 쓰레기 침 출 여액 과 진액 의 처리, LNG 액화 일 가스 항목 의 목적 투자, LNG 액화 천연가스 무역 (법 에 따라 비준 되 어야 하 는 프로젝트 는 관련 부서 의 비준 을 받 아야 한다.후방 에서 경영 활동 을 전개 가능);

주주 권 구조: 북 청 환 은 100% 지분 을 보유 할 수 있다.

회사 의 최근 1 년 또 1 기의 주요 재무 데이터:

단위: 만원

조 회 를 통 해 지난 10 자 는 신용 을 잃 은 집행 인 이 아니다.

2. 청도 10 자

회사 명칭: 칭 다 오 십 방 생물 에너지 유한 공사, 법인 대표: 단수, 등록 자본: 인민폐 5000 만 위안, 등록 주소: 칭 다 오 시 이 창 구 빈 해 로 36 호 을, 기업 유형: 유한 책임 회사, 설립 일자: 2011 년 10 월 20 일, 경영 범위: 식당 쓰레기 처리 와 폐기물 을 종합 적 으로 이용 하 는 제품 의 판매 (폐 유지, 마른 유지 에 만 국한)슬러지, 메탄 찌꺼기, 메탄 액, 폐 비닐, 천연가스 경영 업 체 에 메탄 가스 정제 후의 천연 가스 를 직접 판매) (법 에 따라 비준 을 받 아야 하 는 프로젝트 는 관련 부서 의 비준 을 받 아야 경영 활동 을 할 수 있다).

주주 권 구조: 북 청 환 은 100% 를 보유 할 수 있 고 회사 가 최근 1 년 에 한 번 더 주요 재무 데 이 터 를 보유 할 수 있다.

단위: 만원

조 사 를 통 해 칭 다 오 10 자 는 신용 을 잃 은 집행 인 이 아니다.

3. 연대 10 방

회사 명칭: 연 태 십 방 친 환경 에너지 유한 공사, 법인 대표: 단수, 등록 자본: 인민폐 5000 만 위안, 등록 주소: 산동성 봉 래 시 대류 행 진 남곡 가 촌 동, 기업 유형: 유한 책임 회사, 설립 일자: 2013 년 8 월 1 일, 경영 범위: 음식물 쓰레기 (유통 기한 이 지난 식품, 폐기 식용유 포함) 의 수집 운송 및 처리주방 쓰레기 자원 화 이용 제품 의 생산 과 판매 (공업 급 혼합 유, 메탄 슬 래 그 메탄 액 제조 메탄 비료, 메탄 가스 및 정제 생물 천연 가스 등 포함), 쓰레기 매 립 공기 정제 생물 천연 가스 판매 (법 에 따라 비준 을 받 아야 하 는 프로젝트 는 관련 부서 의 비준 을 받 아야 경영 활동 을 할 수 있다).

주주 권 구조: 북 청 환 은 100% 를 보유 할 수 있 고 회사 가 최근 1 년 에 한 번 더 주요 재무 데 이 터 를 보유 할 수 있다.

단위: 만원

연대 10 자 는 불 신 피 집행 자가 아 닌 것 으로 알려 졌 다.

4. 북쪽 제어 10 자

회사 명칭: 베 이 징 통제 10 자 (산동) 친 환경 에너지 그룹 유한 공사, 법인 대표: 간 하 이 난, 등록 자본: 인민폐 5955.60 만 위안.등록 주소: 산동성 제남 시 고신 구 신 뤄 거 리 888 호 10 층, 기업 유형: 유한 책임 회사, 설립 일자: 2005 년 10 월 13 일, 경영 범위: 생물 질 에너지 종합 이용 기술 개발, 신 에너지 제품 의 판매, 생물 질 에너지 프로젝트 관리, 폐기 자원 종합 이용, 생물 질 연료 입자 의 가공, 판매, 스팀 의 판매, 숯의 가공, 판매, 친 환경 시설 의 개발 과 운영 관리, 친 환경 기술 의 개발, 기술 이전, 친 환경 과 생물 질 설비 의 개발, 생산, 판매, 에너지 절약 기술 개발 과 서비스, 오수 처리 용 슬러지 의 판매.정화 설비 의 기술 개발, 판매 및 기술 서비스, 화물 수출입 (국가 가 행정 심사 비준 과 관련 된 화물 및 기술 수출입 제외) 및 기타 법률, 법규, 국무원 결정 등 규정 에 따라 금지 되 지 않 거나 경영 허가 가 필요 없 는 항목.(법 에 따라 비준 을 받 아야 하 는 프로젝트 는 관련 부서 의 비준 을 받 아야 경영 활동 을 할 수 있다) 주주 권 구조: 북 청 환 은 100% 지분 을 보유 할 수 있 고 회사 가 최근 1 년 에 한 번 더 주요 재무 데 이 터 를 보유 할 수 있다.

단위: 만원

조회 결과, 십 방 환 은 신용 을 잃 은 집행 인 이 아니 라 고 할 수 있다.

3. 계약 체결 의 주요 내용

(1) 임대 계약 체결 의 주요 내용

1. 임차 인: 지난 10 자, 청도 10 자, 연대 10 자 및 공동 임차 인 북측 통제 10 자;

2. 임차 인: 화하 금융 임대 유한 공사.

3. 임대 물: 지난 10 자, 청도 10 자, 연대 10 자가 보유 한 설비 시설;

4. 융자 금액: 각각 12000 만, 5000 만 위안, 5000 만 위안 을 초과 하지 않 는 다.

5. 임대 기한: 각각 8 년 을 초과 하지 않 음.

6. 융자 임대 방식: 애 프 터 임대 융자 임대 방식 을 취하 고 임대 계약 기간 내 에 상기 임차 인과 공동 임차 인 이 계약 에 따라 화하 금 에 임대 료 를 분할 지급 한다.

7. 임대 설비 소유권: 임대 기간 에 설비 소유권 은 화하 금 에 소유 하고 융자 임대 계약 에 규정된 과 관련 텍스트 이행 완료 일 로부터 회 사 는 명의 에 따라 1.00 위안 (1 위안) 에 대금 을 지불 한 후 임대 설비 의 소유권 은 제남 10 자, 청도 10 자, 연대 10 자 에 귀속 된다.

8. 담보 조치: 임차 인 제남 10 자, 청도 10 자, 연대 10 자 는 지분 저당, 동산 담보, 특허 경영 권 유 료 권 저당 을 제공 하고 북 청 환 이 연대 책임 보증 보증 보증 보증 서 비 스 를 제공한다.

(2) 담보 계약 체결 의 주요 내용

1. 채권자: 화하 금융 임대 유한 공사.

2. 채무자: 지난 10 자, 청도 10 자, 연대 10 자 및 북측 통제 10 자;

3. 보증인: 북 청 환 에너지;

4. 보증 방식: 북 청 환 은 연대 책임 보증 담 보 를 제공 할 수 있 습 니 다.

5. 보증 범위: 임차 인 이 주 계약 에 규정된 모든 임대 료, 위약 금, 손해 배상금, 임대인 이 채권 을 실현 하기 위해 지불해 야 하 는 각종 비용 (소송 비용, 중재 비, 변호사 비, 출장비 와 주 계약 에 규정된 임대 물 을 회수 할 때 경매, 평가 등 비용 을 포함 하고 이에 국한 되 지 않 음) 과 다른 모든 임차 인 이 지불해 야 하 는 금액 을 포함한다.만약 에 주요 계약 에 규정된 금 리 변화 상황 이 발생 하면 해당 변화 에 따라 상응하는 조정 후의 금액 도 포함한다.

4. 이번 거래 목적 과 회사 에 대한 영향

산하 회 사 는 융자 임대 업 무 를 통 해 회사 자산 을 활성화 시 키 고 융자 채널 을 확대 하 며 융자 구 조 를 개선 하여 회사 의 경영 에 장기 적 인 자금 지원 을 제공 할 수 있다.이번 거래 는 회사 발전 에 적 극적인 영향 을 미 치고 회사 의 생산 경영 에 큰 영향 을 미 치지 않 으 며 회사 와 전체 주주 의 이익 에 해 를 끼 치 는 상황 이 존재 하지 않 습 니 다.

5. 누적 담보 수량 과 기한 을 넘 긴 담보 수량

이번 이사회 에서 논의 한 담보 사항 이 모두 실 현 된 후에 회사 의 누적 대외 담보 잔액 은 모두 22000 만 위안 으로 회사 가 최근 에 회계 검 사 를 받 은 순자 산 의 - 1980.61% 를 차지한다.이 담보 외 에 회 사 는 다른 대외 담보 와 기한 을 넘 긴 대외 담보 상황 이 없고 주주, 실제 통제 자 와 그 관련 자 에 게 담 보 를 제공 하 는 상황 도 존재 하지 않 는 다.

6. 이사회 의견

회 사 는 북측 통제 10 자 100% 의 지분 을 가지 고 있 으 며, 제남 10 자, 청도 10 자, 연대 10 자 는 북측 통제 10 자 자회사 이다.회사 이사회 가 피 담보인 의 자산 품질, 경영 상황, 상환 능력, 신용 상황 등에 대해 평 가 를 한 토대 에서 이사 회 는 이번 담보 위험 이 비교적 적 고 통제 가능 하 며 회사 전체의 이익 에 부합 되 고 주주, 특히 중 소 주주 의 이익 에 해 를 끼 치지 않 는 다 고 판단 했다. 그래서 이사 회 는 회사 가 부하 회사 에 융자 임대 업 무 를 실시 하고 담보 제공 하 는 것 을 동의 했다.1.

제남 10 자, 청도 10 자, 연대 10 자 는 모두 북측 10 자 자회사 이다.그러므로 제남 10 자, 청도 10 자, 연대 10 자, 북측 통제 10 자 는 이번 담보 에 대해 반 담 보 를 제공 하지 않 았 다.

7. 예비 문서

1. 제10 회 이사회 제2 2 차 회의 결의.

특별히 공고 합 니 다.

북 청 환 에너지 그룹 주식 유한 공사

이사회

2020 년 9 월 30 일